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铁矿石期货策略:铁矿石或冲高承压震荡 资金集中异动较大

http://www.mototinker.com  2020年09月01日 08:22:52  招金期货 (钢铁产业部王经理)
生意社08月31日讯

  期货:铁矿石2101周一续涨冲高,收844(涨11。5),总增仓4千余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度续增、集中度高于空头;空头分散增减换仓,持仓集中度微调。当前受贴水现货影响,期货近月交割月前支撑较强,巨幅集中减仓大涨后回调,部分资金快速向远月移仓;远月800关口附近支撑较强,前期高价附近压力较大,盘面冲高承压。短期或冲高承压震荡,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金异动洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)上调:曹妃甸945,青岛港940,日照港940。普氏62%铁矿石指数$123。25(预计上调)。唐山部分钢坯报3460(涨10),成交一般。当前钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位、小幅增库;船舶压港量增加,外矿发运量不及预期,期货走势带动现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2101或冲高承压震荡,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破840平仓,若下探820-836区企稳可逢低逐步试多,若上冲855-870区承压可逢高平多。短线操作:平多观望,若下探828-840区企稳可逢低逐步试多,若上冲850-865区承压可逢高平多考虑试空。短期关键位:840、850。

  策略分析:当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存同期低位,支撑较强;短期到港船舶增加,远月期货高位抛压加大,盘面步入强势宽幅震荡阶段,防范短期回调洗盘。操作上参考:回调低位关键支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:国务院安委会挂牌督办山西襄汾坍塌事故查处。第二轮第二批中央生态环保督察今天启动。《固体废物污染环境防治法》,将于9月1日起正式实施。住建部、人行召开重点房企业座谈会,强调合理安排经营活动和融资行为,实施好房地产金融审慎管理制度。央行:货币政策将更加灵活适度、精准导向,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,坚持房住不炒及三稳。财政部:适当提高赤字率,明确发出积极信号。发改委:下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设,巩固经济复苏态势。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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